Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
3.1 Economische ontwikkeling | -469 | -585 | 1.206 | 0 | -1.206 | -1.206 | -1.492 | -2.066 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -189 | 22 | 765 | 806 | 41 | 41 | -59 | -58 |
3.4 Economische promotie | -596 | 915 | 1.231 | 3.020 | 1.788 | 2.063 | 2.083 | 2.083 |
Resultaat voor bestemming | -1.254 | 352 | 3.203 | 3.826 | 624 | 899 | 533 | -41 |
Mutatie reserves | -77 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Resultaat | -1.331 | 352 | 3.203 | 3.841 | 639 | 914 | 548 | -26 |
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Primitieve begroting | -352 | -1.377 | -1.402 | -1.427 | -1.427 |
Raadsbesluiten voor 1ste Tijdvak | -726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Tijdvak | 386 | 235 | -15 | -15 | -15 |
Perspectiefnota | 1.000 | 434 | 434 | 820 | 1.394 |
Saldo voor programmabegroting | 309 | -708 | -983 | -622 | -48 |
Mutaties Meerjarenbegroting | |||||
Kapitaallasten | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nominale ontwikkeling | 0 | -76 | -76 | -70 | -70 |
Kostentoerekening | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Neutrale aanpassingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties in programmabegroting | 0 | 70 | 69 | 75 | 74 |
Saldo na programmabegroting | 309 | -639 | -914 | -548 | 26 |
Met de programmabegroting vindt er een actualisatie van de kapitaallasten plaats voor in dit geval betreft het een bijstelling van de toegerekende rente voor de Grondbank.
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.
Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma’s en taakvelden en het op schonen van de begroting. |
|---|
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||
Dekking kapitaallasten | 300 | 0 | 15 | 285 | 270 | 255 | 240 | |
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Totaal mutaties | 351 | 0 | 15 | 336 | 321 | 306 | 291 | |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Dotatie | Onttrekking | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | Eindsaldo | ||||||
Totaal mutaties | ||||||||||||