Deze bijlage sluit aan op de besluitvorming t/m de meerjarenbegroting 2025. Mutaties op reserves waar later toe is besloten (zoals de 2e tijdvakrapportage) maken geen onderdeel uit van deze cijfers.
bedrag x € 1.000 | Saldo reserves en voorzieningen ultimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Overzicht reserves:
Algemene reserve | 53.684 | 44.011 | 46.041 | 28.259 | 32.111 | 33.130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 53.684 | 44.011 | 46.041 | 28.259 | 32.111 | 33.130 |
Dekking kapitaallasten | 133.607 | 138.631 | 151.598 | 154.720 | 157.609 | 155.383 |
Dekking kapitaallasten | 133.607 | 138.631 | 151.598 | 154.720 | 157.609 | 155.383 |
Bedrijfsvoeringsfondsen | 9.622 | 6.910 | 4.849 | 3.058 | 3.058 | 3.058 |
Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 1.113 | 1.114 | 826 | 671 | 589 | 2.083 |
Egalisatie hardware IT | 1.283 | 879 | 1.230 | 1.519 | 1.756 | 1.520 |
Egalisatie samenwerking AA | 1.312 | 1.229 | 583 | 644 | 644 | 644 |
Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K) | 78 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Groot onderhoud wegen | 5.384 | 6.508 | 2.477 | 239 | 696 | 6.927 |
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen | 4.178 | 4.200 | 1.518 | 3.413 | 2.539 | 2.674 |
Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 399 | 248 | 283 | 317 | 351 | 886 |
Verkeersmaatregelen | 4.444 | 3.877 | 2.715 | 753 | 506 | 1.249 |
Verkeersregelinstallaties | 2.769 | 2.415 | 978 | 630 | 1.067 | 1.604 |
Egalisatiereserves | 30.583 | 27.431 | 15.509 | 11.295 | 11.257 | 20.695 |
Afdekking risico Invest-MRA | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Amstelveenlijn | ||||||
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 |
FLO kosten Brandweer | 1.275 | 1.170 | 1.096 | 1.063 | 1.030 | 997 |
Fonds Groen, water, recreatie | 25 | 350 | 1.120 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer | ||||||
Grote projecten | 1.550 | 7.953 | 7.860 | 9.558 | 11.047 | 16.385 |
Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
investeringen in energietransitie en duurzaamheid | 8.403 | 5.454 | 4.039 | 2.271 | 2.106 | 2.115 |
Kunst in de openbare ruimte | 150 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Monumentenzorg | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Nieuwbouw HWC | 2.851 | |||||
Overige toekomstige huisvesting | 1.922 | 389 | 266 | 143 | 34 | 34 |
Renovatie Voerman 2a | 45 | |||||
Stadshart | 511 | 50 | 182 | 100 | 100 | |
Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 |
Stedelijke vernieuwing | 15.159 | 14.759 | 15.759 | 17.009 | 18.259 | 19.509 |
Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
Vervanging inrichting kantoren | 1.109 | 1.459 | 1.809 | 2.159 | 2.509 | |
Zorgvlied renovatie park en graven | 283 | 379 | 420 | 516 | 612 | 707 |
Overige bestemmingsreserves | 48.665 | 48.354 | 49.009 | 52.932 | 55.728 | 62.738 |
Totaal | 266.539 | 258.427 | 262.157 | 247.206 | 256.705 | 271.945 |
Overzicht voorzieningen:
(Huur) woonwagens en -lokaties | 531 | 599 | 667 | 735 | 803 | 870 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud graven | 4.316 | 4.235 | 4.165 | 4.096 | 4.026 | 3.957 |
Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 6.036 | 5.940 | 5.845 | 5.749 | 5.653 | 5.557 |
Begraafplaats Zorgvlied | 301 | 218 | 213 | 258 | 257 | 254 |
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 721 | 569 | 569 | 37 | ||
Dubieuze debiteuren | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
Dubieuze debiteuren bouwleges | 1.523 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Dubieuze debiteuren sociale dienst | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Facilitaire projecten | 3.060 | 2.865 | 2.787 | 2.481 | 2.213 | 2.213 |
Huishoudelijk afval | 857 | -395 | -869 | -799 | -731 | -694 |
Onderhoud onderwijsgebouwen | 773 | 697 | 952 | 1.207 | 1.462 | 1.717 |
Onderhoud overige gebouwen | 745 | 1.782 | 3.220 | 4.658 | 6.096 | 7.534 |
Onderhoud sportaccommodaties | 921 | 1.481 | 2.042 | 2.602 | 3.162 | 3.723 |
Riolering | 1.681 | 1.188 | 1.536 | 1.646 | 1.793 | 1.862 |
Uitgifte graven | 5.047 | 4.978 | 4.923 | 4.868 | 4.814 | 4.759 |
Vervanging riolering | 2.750 | 2.600 | 2.350 | 2.350 | 2.100 | 1.850 |
Voorziening spaarverlof | 1.335 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |
Voorzieningen | 32.464 | 30.419 | 32.062 | 33.550 | 35.309 | 37.263 |
Totaal | 32.464 | 30.419 | 32.062 | 33.550 | 35.309 | 37.263 |